Je geeft deze in als bankafschrift. Die zal nu op de grootboekrekening komen van de Mede-eigenaar en verrekend worden in de afrekening.

Je geeft deze in als bankafschrift. Na de afrekening van vorig boekjaar, zal er op de grootboekrekening van de eigenaar een schuld/vordering staan die op deze manier wordt ingelost.

Is dit je eerste boekjaar in SyndicusOnline, dan moet je zorgen dat bij je beginbalans deze schuld ingegeven staat bij de eigenaar(s). Via Boekjaren > klikken op het boekjaar > Startgegevens > Eigenaars.

Voorschotten komen in het journaal. Na de ontvangst van betaling geef je dit in als bankafschrift.

Je geeft deze in als een bankafschrift.

Heb je vorig boekjaar afgesloten in SyndicusOnline, dan heb je normaal deze factuur al ingegeven in het vorig boekjaar. Dit is dan overgedragen naar dit boekjaar en de schuld wordt zo vereffend.

Is dit je eerste boekjaar bij SyndicusOnline, dan zal je dit ingegeven hebben bij de opstart van je boekhouding of in je startbalans. Dit doe je via Boekjaar > Bewerk je boekjaar > Startgegevens en klik vervolgens op Leveranciers om de openstaande facturen/schulden in te geven van de leveranciers.

Bij het toevoegen van de factuur kan je kiezen om deze verdeling te doen aan de hand van een verdeelsleutel. Heb je geen verdeelsleuten, kan je deze factuur splitsen nadat je deze hebt toegevoegd.

Een schadegeval zelf kan niet je ingeven. Je kan dit wel oplossen door een factuur en creditnota in te geven.

Je gaat eerst een grootboekrekening toevoegen voor deze ex-eigenaar. Je zet deze onder de 40000 rekening. Je zal nu de schuld kunnen ingeven bij de beginbalans onder Klanten of je kan deze rekening nu gebruiken om de schuld in te boeken via een diverse boeking.

Bij ingeven van een factuur kan je bij verdeelsleutel 'privé aanrekenen' kiezen.

Je boekt deze factuur eerst in op 1 post. Vervolgens splits je deze factuur en zet je deze over meerdere posten.

Je geeft deze gewoon in als het bankafschrift. De saldo’s per eigenaar zijn overgedragen na het afsluiten van je vorig boekjaar in SyndicusOnline.

Wanneer dit je eerste boekjaar is, heb je deze saldo’s normaal ingegeven bij het activeren. Je kan deze altijd terug bijwerken via Boekjaren > Klik op je boekjaar > Startgegevens.

Je geeft dit bankafschrift en je duidt aan “uitzonderlijke opbrengst”. Je kan bij het bankafschrift de verdeelsleutel selecteren zodat dit juist verdeeld wordt. Dit wordt nu geboekt op “Uitzonderlijke opbrengsten werkkapitaal“. Opgepast, in principe mag een VME geen opbrengsten hebben. Moest dit toch gebeuren, gebruik dan de bovenstaande werkwijze.

Voor bankopbrengsten of bankkosten laat je de tegenpartij leeg en selecteer je niet “uitzonderlijke opbrengst”. Zie Hoe boek ik een bankkost in

Je maak hiervoor een verdeelsleutel aan en selecteert “Deze sleutel volgt een uitzonderlijke verdeling van de kosten (niet volgens vast patroon)”. Je zal dan bij het maken van je afrekening kunnen klikken op deze verdeelsleutel bij het bankafschrift/factuur en daar beslissen hoe je de verdeling wilt maken.

Dit kan handig zijn wanneer je te maken hebt met verschillende meters van stookolie of elektriciteit.

De storting geef je gewoon in zoals ze gebeurd is. Vervolgens, ga je een transfer uitvoeren tussen de rekeningen om dit correct te zetten:

1. Je selecteert bij het ingeven van de bankschrift bij tegenpartij de rekening van de VME in waar je de transfer op doet.
2. Vervolgens geef je nog een bankafschrift in voor het inkomend bedrag in op de ontvangende rekening.
3. Je punt de 2 bankafschriften af.

1. Je selecteert bij het ingeven van de bankschrift bij tegenpartij de rekening van de VME in waar je de transfer op doet.
2. Vervolgens geef je nog een bankafschrift in voor het inkomend bedrag in op de ontvangende rekening.

Zijn deze facturen nog niet afgerekend , boek dan deze factuur/schuld handmatig in het nieuw boekjaar.

Zijn deze wel afgerekend vorig boekjaar, dan moet je deze ingeven bij je startbalans .Dit doe je via Boekjaren > Klik op het boekjaar > startgegevens en vervolgens klik je op Leveranciers.

Dat is mogelijk. Je geeft gewoon het bankafschrift in zonder het voorschot. Dit zal nu verrekend worden in de afrekening. Je kan altijd nog retro-actief een voorschot aanmaken moest je dat willen.

Dit geef je in als een bankafschrift. In de afrekening van het vorig boekjaar zal dit voorschot al verrekend zijn geweest. Dit wordt gezien als een extra storting.

Je kan bij het ingeven van je bankafschrift aanduiden dat het een uitzonderlijke opbrengst/kost is. Dit zorgt ervoor dat dit op de uitzonderlijke kosten/opbrengsten grootboekrekening komt te staan.

Je geeft het bankafschrift gewoon in. Het bedrag dat te veel of te weinig gestort is, zal in de eindafrekening verrekend worden.

Bijvoorbeeld: bankafschrift is € 100 en voorschot ingebracht als € 50.

Je doet dit met een Diverse Boeking. Je verlaagt de wachtrekening (debiteert) en verhoogt de bankkosten werkkapitaal rekening. Bij verdeelsleutel kies je dan hoe je dit bedrag wil verdelen over de eigenaars.

We gebruiken hier de bankkosten rekening om ervoor te zorgen dat we dit niet handmatig moeten verdelen over de rekeningen van de eigenaars. Via de bankkosten rekening wordt dit automatisch gedaan op deze manier.

Aan de debetkant zet je het eenmalig werkkapitaal of permanent werkkapitaal dat je wil verdelen en langs de creditkant zet je de rekening waar dit naartoe moet bv uitzonderlijke opbrengsten werkkapitaal